Reserve R.0 | 89001500 Algemene reserve | |||||
Soort reserve | algemene reserve | |||||
Wenselijk minimum bedrag | nog te bepalen | |||||
Wenselijk maximum bedrag | nog te bepalen | |||||
Doel van de reserve | buffer voor het opvangen van financiële tegenvallers | |||||
Voeding uit | batig rekeningsaldi | |||||
batig begrotingssaldi | ||||||
batig saldi raadsrapportages | ||||||
andere door de raad aan te wijzen middelen | ||||||
Bespaarde rente | tot 2018 toegevoegd aan de exploitatie | |||||
Algemene reserve | (bedrag x 1.000) | |||||
Regulier deel | Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
Stand reserve 1-1- | 5.798 | 5.798 | 5.149 | 5.149 | 5.096 | |
Rekeningsaldo 2017 (rb. 03-07-2018) | 708 | 708 | ||||
Opheffing reserves per ulitimo 2019 Nota Reserves en voorzieningen 2019 | 1.535 | |||||
Totaal toevoegingen | 708 | 708 | 1.535 | |||
Centrumvisie (rb. 08-11-2011) | -37 | -17 | -20 | -680 | -53 | |
Nieuw te vormen dekkingsreserve Gebouwenaanpassingen de Widdonck" | -389 | -389 | ||||
Bestemming rekeningsaldo 2017 | ||||||
- voorziening BBZ-leningen niet-starters | -150 | -150 | ||||
- doorontwikkeling externe dienst- | -226 | -226 | ||||
- pilot BAG met BsGW | -106 | -106 | ||||
Afromen weerstandsratio: | ||||||
- ter uitvoering coalitieprogramma | -600 | -600 | ||||
- overheveling naar begrotingsruimte ter dekking incidenteel tekort 2019 | -800 | -800 | -800 | |||
Subsidie muziekonderwijs 2019 (rb. 11-12-2018) | -55 | |||||
Resultaat begrotingsruimte 2018 | 131 | |||||
Totaal onttrekkingen | -2.308 | -1.357 | -820 | -1.535 | -53 | |
Stand reserve 31-12- Regulier deel | 4.198 | 5.149 | -820 | 5.149 | 5.096 | 5.096 |
Algemene reserve | (bedrag x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Begrotingsruimte | Raming 2018 | Werkelijk 2018 | Verschil 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 |
Stand reserve 1-1- | ||||||
Resultaat Begroting 2018-2021 | 372 | 372 | 425 | 811 | 1.500 | |
Resultaat 2e raadsrapportage 2017 | 447 | 447 | ||||
Resultaat 1e raadsrapportage 2018 | 272 | 272 | 263 | 93 | ||
Bijstelling AU meicirculaire 2018 | 1.219 | 2.397 | 3.373 | |||
Afromen weerstandsratio: | ||||||
Overheveling van de Algemene reserve (regulier deel) ter dekking incidenteel tekort 2019 | 800 | |||||
Totaal toevoegingen | 1.090 | 1.090 | 2.707 | 3.301 | 4.873 | |
Bestemming resultaat Begroting 2018-2021: | ||||||
- doorontwikkeling MOB | -100 | -100 | ||||
- kwaliteitsverbetering openbare ruimte | -200 | -200 | ||||
- zorg voor verwarde personen | -25 | -25 | ||||
- verhoging professionaliseringsbudget | -4 | -4 | ||||
Resultaat 2e raadsrapportage 2017 | -180 | -305 | -296 | |||
Resultaat gebouwenaanpassingen deWiddonck (rb. 12-12-2017) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Uitvoering plan van aanpak ondermijning | -95 | -95 | -77 | |||
Resultaat 1e raadsrapportage 2018 | -370 | |||||
Kaders Begroting 2019-2022: | ||||||
- MJOP | -1.125 | -1.125 | -1.125 | |||
- loon/prijscompensatie | -585 | -931 | -1.167 | |||
- knelpunten in capaciteit | -480 | -480 | -480 | |||
- bijdrage regio MLW Sociaal Domein | -225 | -225 | -225 | |||
Resultaat Begroting 2019-2022 | -425 | -268 | -376 | |||
Resultaat 2e raadsrapportage 2018 | -535 | -535 | -190 | -280 | -152 | |
Resultaat begrotingsruimte 2018 naar regulier deel Algemene reserve | -131 | |||||
Overheveling mutaties onttrekkingen naar begrotingsruimte op de exploitatie | 581 | 314 | -681 | |||
Totaal onttrekkingen | -960 | -1.091 | -2.707 | -3.301 | -4.873 | |
Stand reserve 31-12- Begrotingsruimte | 131 | |||||
Stand reserve 31-12- Algemene reserve | 4.328 | 5.149 | -820 | 5.149 | 5.096 | 5.096 |