(bedrag x 1.000) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting 2018 vóór wijziging | Begroting 2018 na wijziging | Realisatie 2018 | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
P1 - Veilige gemeente | -215 | 6.966 | 6.751 | -312 | 8.156 | 7.844 | -499 | 7.290 | 6.791 |
P2 - Krachtige samenleving | -9.947 | 20.933 | 10.986 | -9.954 | 21.858 | 11.904 | -10.483 | 21.236 | 10.753 |
P3 - Voorzieningen | -6.110 | 29.513 | 23.403 | -6.338 | 31.778 | 25.440 | -7.428 | 32.125 | 24.697 |
P4 - Dienstverlening | -524 | 2.466 | 1.942 | -509 | 2.961 | 2.452 | -682 | 2.964 | 2.282 |
P5 - Gemeente als partner | -1 | 995 | 994 | -1.568 | 2.994 | 1.426 | -1.122 | 2.376 | 1.254 |
Subtotaal programma's | -16.797 | 60.873 | 44.076 | -18.681 | 67.747 | 49.066 | -20.214 | 65.991 | 45.777 |
Lokale heffingen | -6.932 | 283 | -6.649 | -6.818 | 339 | -6.479 | -7.066 | 326 | -6.740 |
Algemene uitkeringen | -31.123 | -31.123 | -31.105 | -31.105 | -31.163 | -31.163 | |||
Integratie-uitkering sociaal domein | -14.537 | -14.537 | -15.191 | -15.191 | -15.191 | -15.191 | |||
Dividend | -769 | 67 | -702 | -986 | 56 | -930 | -986 | 51 | -935 |
Rendement | -1.352 | 271 | -1.081 | -1.375 | 271 | -1.104 | -1.375 | 271 | -1.104 |
Saldo van de financieringsfunctie | 1.096 | 1.096 | 758 | 758 | 735 | 735 | |||
Overige algemene dekkingsmiddelen | -663 | 1.627 | 964 | -307 | 1.369 | 1.062 | -242 | 896 | 654 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | -55.376 | 3.344 | -52.032 | -55.782 | 2.793 | -52.989 | -56.023 | 2.279 | -53.744 |
Overhead | -454 | 10.648 | 10.194 | -194 | 11.950 | 11.756 | -454 | 10.542 | 10.088 |
Vennootschapsbelasting | 85 | 85 | 85 | 85 | 74 | 74 | |||
Onvoorzien | 84 | 84 | 78 | 78 | 0 | 0 | |||
Totaal saldo van baten en lasten | -72.628 | 75.034 | 2.406 | -74.658 | 82.653 | 7.995 | -76.691 | 78.886 | 2.195 |
Toevoegingen aan reserves: | |||||||||
P1 - Veilige gemeente | 40 | 40 | 429 | 429 | 1.289 | 1.289 | |||
P2 - Krachtige samenleving | 206 | 206 | 1.609 | 1.609 | 2.239 | 2.239 | |||
P3 - Voorzieningen | 1.390 | 1.390 | 2.296 | 2.296 | 4.493 | 4.493 | |||
P4 - Dienstverlening | |||||||||
P5 - Gemeente als partner | 188 | 188 | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen | 1.949 | 1.949 | 2.228 | 2.228 | 2.488 | 2.488 | |||
Overhead | 100 | 100 | 1.250 | 1.250 | |||||
Totaal toevoegingen aan reserves | 0 | 3.585 | -3.585 | 0 | 6.662 | -6.662 | 0 | 11.947 | -11.947 |
Onttrekkingen uit reserves: | |||||||||
P1 - Veilige gemeente | -143 | -143 | -1.438 | -1.438 | -1.438 | -1.438 | |||
P2 - Krachtige samenleving | -1.242 | -1.242 | -3.210 | -3.210 | -2.840 | -2.840 | |||
P3 - Voorzieningen | -2.616 | -2.616 | -4.704 | -4.704 | -5.967 | -5.967 | |||
P4 - Dienstverlening | -236 | -236 | -236 | -236 | |||||
P5 - Gemeente als partner | -200 | -200 | -200 | -200 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | -537 | -537 | -1.349 | -1.349 | -1.426 | -1.426 | |||
Overhead | -1.453 | -1.453 | -3.520 | -3.520 | -3.515 | -3.515 | |||
Totaal onttrekkingen aan reserves | -5.991 | 0 | -5.991 | -14.657 | 0 | -14.657 | -15.622 | 0 | -15.622 |
Subtotaal mutaties reserves | -5.991 | 3.585 | -2.406 | -14.657 | 6.662 | -7.995 | -15.622 | 11.947 | -3.675 |
Gerealiseerd resultaat | -78.619 | 78.619 | 0 | -89.315 | 89.315 | 0 | -92.313 | 90.833 | -1.480 |
