Prognose van te verwachten resultaten
Voor woningbouwplannen en de locaties voor bedrijventerreinen, die de gemeente exploiteert en/of waar de gemeente financiële verplichtingen heeft, wordt een grondexploitatie geopend. Van elke exploitatie is een opzet of berekening gemaakt van toekomstige uitgaven en inkomsten. Op deze wijze wordt het saldo op eindwaarde verkregen. Dit is het bedrag dat na uitvoering van een plan op de einddatum resteert aan winst of verlies. In de cyclus voor de jaarrekening worden jaarlijks de meerjarenplanning van de exploitaties geactualiseerd en door het college van Burgemeester en Wethouders ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Uit de meerjarenplanning blijkt het financiële verloop en de ontwikkeling van de exploitaties.
(bedrag x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel | Boekwaarde 01-01-2018 | Rente 2018 2.4% | Uitgaven | Inkomsten | Boekwaarde 31.12.2018 |
Woningbouw in exploitatie bestaande | 1.758 | 42 | 18 | -1.777 | 41 |
uit: | 0 | ||||
gemeentelijke bouwgrond in exploitatie | 0 | ||||
Faciliterend grondbeleid | 0 | ||||
Structuurbeelden Haelen-Horn | 0 | ||||
Bedrijventerrein in exploitatie | 4.518 | 109 | 50 | 0 | 4.677 |
Totaal | 6.276 | 151 | 68 | -1.777 | 4.718 |
(bedrag x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel | Boekwaarde 31.12.2018 | Raming resterende uitgaven | Raming resterende inkomsten | Raming eindsaldo | Jaar afsluiting |
Woningbouw | |||||
Baexem Kapittelstraat | 7 | 37 | -354 | -310 | 2019 |
Baexem Witte huis | 162 | 102 | -249 | 15 | 2019 |
Heibloem P. van Donstraat | 119 | 243 | -455 | -93 | 2022 |
Heythuysen J. van Sonlaan | 0 | 143 | -700 | -557 | 2019 |
Heythuysen De Bevelanden 1 | -409 | 908 | -547 | -48 | 2023 |
Heythuysen Walk | 200 | 110 | -373 | -63 | 2021 |
Totaal | 79 | 1.543 | -2.678 | -1.056 | |
De op het einde van de exploitatietermijnen (eindwaarde) te behalen winstraming bedraagt € 1.056.013. De contante waarde (2019) bedraagt € 1.028.000.
Bedrijventerrein in exploitatie vooruitzichten | (bedrag x 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel | Boekwaarde 31.12.2018 | Raming resterende uitgaven | Raming resterende inkomsten | Raming eindsaldo | Jaar afsluiting |
Bedrijventerreinen | |||||
Heythuysen BT Arenbos | 824 | 188 | -1.755 | -743 | 2023 |
Heythuysen BT Leudalplein | 289 | 114 | -404 | -1 | 2019 |
Ittervoort, BT fase IV | 3.387 | 3.296 | -8.587 | -1.904 | 2021 |
Ittervoort Napoleonsweg | 157 | 9 | -170 | -4 | 2019 |
Roggel, uitbreiding BT Laak | 20 | 20 | 2020 | ||
Totaal | 4.677 | 3.607 | -10.916 | -2.632 | |
De op het einde van de exploitatietermijnen (eindwaarde) te behalen winstraming bedraagt € 2.631.497. De contante waarde (2019) bedraagt € 2.403.000.
Exploitaties door derden
Op grond van de wijziging BBV dienen wij in de paragraaf in te gaan op de aanduiding van de wijze waarop de gemeente grondbeleid uitvoert. Daarnaast dienen wij in te gaan op de actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie. De exploitaties door derden worden op grond van de wijziging BBV niet gezien als grondexploitaties, maar als puur kostenverhaal, wat leidt tot een vordering op de balans. In de toekomst worden deze vorderingen opgenomen op de balans en daar toegelicht.
(bedrag x 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel | Boekwaarde 31.12.2018 | Raming resterende uitgaven | Raming resterende inkomsten | Raming eindsaldo | Jaar afsluiting |
Woningbouw (exploitatie derden) | |||||
Baexem Mariabosch (Gelissen Vastgoed bv) | 56 | 0 | 0 | 56 | *** |
Ell Steenenbambt (Nieuwe Borg-failliet) | 0 | p.m. | p.m. | 0 | *** |
Neeritter Op den Heuvel (Vestum Invest bv) | -93 | 0 | 0 | -93 | *** |
Totaal | -37 | -37 | |||
Meerjarenplanning resterende uitgaven en inkomsten gemeentelijke exploitaties | (bedrag x 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totaal |
Woningbouw in exploitatie: | ||||||||
uitgaven | 718 | 215 | 220 | 191 | 200 | 1.544 | ||
inkomsten | -2.059 | -274 | -345 | -2.678 | ||||
Bedrijventerrein in exploitatie: | ||||||||
uitgaven | 720 | 537 | 608 | 28 | 21 | 1.914 | ||
inkomsten | -2.634 | -2.089 | -1.863 | -334 | -339 | -7.259 | ||
Totaal | ||||||||
Uitgaven | 1.438 | 752 | 828 | 219 | 221 | 3.458 | ||
Inkomsten | -4.693 | -2.363 | -2.208 | -334 | -339 | -9.937 | ||
Saldo | -3.255 | -1.611 | -1.380 | -115 | -118 | -6.479 | ||
Ramingen van uitgaven en inkomsten opgenomen in het vorige deel van de paragraaf worden hier uitgesplitst naar jaar.