De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
(bedrag x 1.000) | ||
|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2017 | Boekwaarde 31-12-2018 | |
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen | ||
Overige kasgeldleningen | 0 | 6.000 |
Banksaldi | 0 | 2.847 |
Overige schulden | 9.138 | 5.613 |
Totaal netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 9.138 | 14.460 |
Overige kasgeldleningen
In verband met de liquiditeitsbehoefte van de gemeente is in oktober 2018 een kasgeldlening (rentepercentage -0,15%) afgesloten voor de duur van 1 jaar. Die termijn is afgestemd op de vrijvalkalender van de beleggingsportefeuille.
Overige schulden
In het kader van de "ketenaanpak Leefbaarheid gemeente Leudal" werd op basis van het provinciale subsidiekader "Stimulering Bouw en transitie Limburgse woningmarkt 2013-2015" een subsidie ontvangen voor de realisatie van het project Tennispark Galgenberg en realisatie van het project BMV Ell. De gemeenteraad heeft op 20 mei 2014 besloten om deze bijdragen te oormerken voor de realisatie van het project Mariabosch/Samen Zorgen Huis.
(boekwaarde 31-12-2018 t.o.v. 31-12-2017 € 1.124.000 lager)
De af te lossen geldleningen per 31-12-2017 zijn met valuta 02-01-2018 pas via automatische incasso op de BNG afgeschreven. (boekwaarde 31-12-2018 t.o.v. 31-12-2017 € 1.154.000 lager)